报告日：2015年7月31日
建设银行上海市分行“乾元”日日盈开放式资产组合型人民币理财产品于2014年4月3日正式成立。截至报告日，本产品规模为 8,451,391,144.97元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2015年6月1日至2015年7月31日投资者实际收益率如下表所示：
其中：T为投资期，单位：天
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
（二）融资类资产的行内评级构成
（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
（四）投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
（五）现金及债券类资产的期限结构
三、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（3）本产品成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行上海市分行
2015年8月3日
